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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | 5 227.00 | 362.00 | 5 589.00 |
BF Prêts | 42 147 323.00 | | 42 147 323.00 | 42 147 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 452 828.00 | 5 227.00 | 95 447 601.00 | 95 452 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 944.00 | | 199 944.00 | 199 944.00 |
BZ Autres créances | 620 591.00 | | 620 591.00 | 620 591.00 |
CF Disponibilités | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 059.00 | | 832 059.00 | 832 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 284 887.00 | 5 227.00 | 96 279 661.00 | 96 284 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 299 916.00 | | 53 299 916.00 | 53 299 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 865 999.00 | -9 814 392.00 | | -13 865 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 790 180.00 | -4 051 607.00 | | -3 790 180.00 |
DL TOTAL (I) | -17 619 179.00 | -13 828 999.00 | | -17 619 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 119 909.00 | 107 043 584.00 | | 113 119 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 148.00 | 638 559.00 | | 693 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 030.00 | 53 348.00 | | 72 030.00 |
EA Autres dettes | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 898 840.00 | 107 749 244.00 | | 113 898 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 279 661.00 | 93 920 245.00 | | 96 279 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 979 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 8 562.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | -8 562.00 | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 633.00 | 204 048.00 | | -186 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 188.00 | 2 448 676.00 | | 2 409 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 368.00 | 6 500 282.00 | | 6 199 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 790 180.00 | -4 051 607.00 | | -3 790 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 255 574.00 | | 2 197 254.00 | 93 255 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 447 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 452 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 249 985.00 | | 2 197 254.00 | 93 249 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364.00 | 1 863.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 1 863.00 | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 148.00 | 693 148.00 | | 693 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 374.00 | -112 786 914.00 | | 173 374.00 |
UP Prêts | 42 147 323.00 | | 42 147 323.00 | 42 147 323.00 |
UX Autres créances clients | 199 944.00 | 199 944.00 | | 199 944.00 |
VI Groupe et associés | 112 960 288.00 | 112 960 288.00 | | 112 960 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 591.00 | 620 591.00 | | 620 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 857.00 | 820 534.00 | 42 147 323.00 | 42 967 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 898 840.00 | 938 552.00 | | 113 898 840.00 |