| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 494.00 | 375.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 037.00 | 13 442.00 | 6 595.00 | 20 037.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 707.00 | 14 937.00 | 27 770.00 | 42 707.00 |
060 Stock marchandises | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
084 Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
110 Total général Actif | 86 080.00 | 14 937.00 | 71 143.00 | 86 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
242 Autres charges externes. | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
252 Charges sociales | -421.00 | | | -421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 599.00 | | | 13 599.00 |