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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 780.00 | | 1 826 780.00 | 1 826 780.00 |
BZ Autres créances | 574 703.00 | | 574 703.00 | 574 703.00 |
CF Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 942.00 | | 579 942.00 | 579 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 722.00 | | 2 406 722.00 | 2 406 722.00 |
CU Autres participations | 1 826 680.00 | | 1 826 680.00 | 1 826 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 018.00 | -194 941.00 | | -169 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 742.00 | 25 923.00 | | -46 742.00 |
DK Provisions réglementées | 50 164.00 | 39 912.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 179 404.00 | 215 894.00 | | 179 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 689.00 | 10 350.00 | | 3 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 884.00 | 1 212 623.00 | | 1 076 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 222.00 | 868 198.00 | | 1 127 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 17 138.00 | | 11 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 2 599.00 | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | | 215 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 227 318.00 | 2 326 025.00 | | 2 227 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 722.00 | 2 541 919.00 | | 2 406 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | 11 985.00 | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 252.00 | -11 985.00 | | -10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 255.00 | 220 001.00 | | 140 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 998.00 | 194 078.00 | | 186 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 742.00 | 25 923.00 | | -46 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 780.00 | | | 1 826 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 780.00 | | | 1 826 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 912.00 | 10 252.00 | | 39 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 912.00 | 10 252.00 | | 39 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VC Groupe et associés | 566 505.00 | 566 505.00 | | 566 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 343.00 | 149 691.00 | 599 869.00 | 1 064 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 222.00 | 1 127 222.00 | | 1 127 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 703.00 | 574 703.00 | | 574 703.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 777.00 | 1 300 124.00 | 599 869.00 | 2 214 777.00 |