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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 206 633.00 | | 18 206 633.00 | 18 206 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
BZ Autres créances | 385 873.00 | | 385 873.00 | 385 873.00 |
CF Disponibilités | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 023.00 | | 1 544 023.00 | 1 544 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 750 656.00 | | 19 750 656.00 | 19 750 656.00 |
CU Autres participations | 18 206 633.00 | | 18 206 633.00 | 18 206 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 856 822.00 | 18 856 822.00 | | 18 856 822.00 |
DH Report à nouveau | -81 030.00 | -85 979.00 | | -81 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 549.00 | 4 949.00 | | 20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 18 796 341.00 | 18 775 792.00 | | 18 796 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 000.00 | 23 132.00 | | 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 315.00 | 23 132.00 | | 954 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 750 656.00 | 18 798 924.00 | | 19 750 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 873.00 | 130 000.00 | | 385 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 873.00 | 130 000.00 | | 1 297 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 012.00 | | | 918 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 328.00 | 78 313.00 | | 292 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 340.00 | 78 313.00 | | 1 210 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 533.00 | 51 687.00 | | 87 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 873.00 | 130 000.00 | | 1 297 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 324.00 | 125 050.00 | | 1 277 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 549.00 | 4 949.00 | | 20 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
UX Autres créances clients | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 873.00 | 385 873.00 | | 385 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 873.00 | 1 297 873.00 | | 1 297 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 315.00 | 954 315.00 | | 954 315.00 |