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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 518.00 | 23 289.00 | 19 229.00 | 42 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 719.00 | 57 894.00 | 170 825.00 | 228 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 330.00 | 81 183.00 | 198 146.00 | 279 330.00 |
BT Marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 315 484.00 | | 315 484.00 | 315 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 433.00 | | 399 433.00 | 399 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 763.00 | 81 183.00 | 597 579.00 | 678 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 892.00 | 115 913.00 | | 36 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 062.00 | 63 836.00 | | 180 062.00 |
DL TOTAL (I) | 222 454.00 | 185 249.00 | | 222 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 126.00 | 171 244.00 | | 127 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 469.00 | 70 782.00 | | 151 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 126.00 | 243 853.00 | | 375 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 579.00 | 429 102.00 | | 597 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 126.00 | 243 853.00 | | 375 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 428.00 | | 157 036.00 | 162 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 133.00 | 279 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 135.00 | 271 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 484.00 | | 156 889.00 | 154 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 148.00 | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026.00 | 43 595.00 | 17 437.00 | 55 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026.00 | 43 595.00 | 17 437.00 | 55 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 126.00 | 375 126.00 | | 375 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 573.00 | 3 065.00 | | 11 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 97.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 45 677.00 | 33 461.00 | | 45 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 696.00 | 41 703.00 | | 40 696.00 |
YT Sous‐traitance | 187 100.00 | 110 571.00 | | 187 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | 3 312.00 | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 125.00 | 6 377.00 | | 15 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 523.00 | 225 452.00 | | 319 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 942.00 | 158 409.00 | | 193 942.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 517.00 | 185 831.00 | | 273 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |