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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 2 982.00 | 51.00 | 3 034.00 |
AN Terrains | 4 417.00 | 4 161.00 | 256.00 | 4 417.00 |
AP Constructions | 70 877.00 | 30 659.00 | 40 217.00 | 70 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 305.00 | 1 231 254.00 | 114 050.00 | 1 345 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 222.00 | 39 936.00 | 20 285.00 | 60 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 059.00 | 1 308 993.00 | 183 065.00 | 1 492 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 920.00 | | 460 920.00 | 460 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 153.00 | 8 326.00 | 235 826.00 | 244 153.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 913.00 | 8 326.00 | 858 586.00 | 866 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 973.00 | 1 317 320.00 | 1 041 652.00 | 2 358 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 370.00 | 697 370.00 | | 697 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 5 200.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 624.00 | 91 873.00 | | 96 624.00 |
DK Provisions réglementées | 13 283.00 | 14 321.00 | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 817 115.00 | 808 779.00 | | 817 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 556.00 | 566.00 | | 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 556.00 | 566.00 | | 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 65.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 430.00 | 157 154.00 | | 161 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 53 642.00 | | 34 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 006.00 | | |
EA Autres dettes | 28 278.00 | 46 871.00 | | 28 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 980.00 | 270 741.00 | | 223 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 652.00 | 1 080 087.00 | | 1 041 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 334.00 | | 53 164.00 | 1 474 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 439.00 | 1 492 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 439.00 | 1 483 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 124.00 | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 258.00 | | 52 923.00 | 1 466 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 117.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 286.00 | 65 800.00 | 30 092.00 | 1 273 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 193.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 497.00 | 65 607.00 | 30 092.00 | 1 270 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 321.00 | 1 402.00 | 2 441.00 | 14 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566.00 | | 9.00 | 566.00 |
6T Sur comptes clients | 9 024.00 | | 698.00 | 9 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | | 698.00 | 9 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 912.00 | 1 402.00 | 3 148.00 | 23 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 390.00 | 152.00 | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 398.00 | 262 963.00 | 5 435.00 | 268 398.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |