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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 329.00 | 35 596.00 | 112 733.00 | 148 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 329.00 | 35 596.00 | 112 733.00 | 148 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
060 Stock marchandises | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
110 Total général Actif | 179 521.00 | 35 596.00 | 143 925.00 | 179 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 900.00 | 88 848.00 | | 78 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 161.00 | 21 411.00 | | 24 161.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | | 889.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 189.00 | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 340.00 | 111 337.00 | | 108 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 171.00 | 62 982.00 | | 56 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 243.00 | -2 460.00 | | -2 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 992.00 | 7 298.00 | | 11 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 077.00 | -1 319.00 | | -5 077.00 |
242 Autres charges externes. | 27 613.00 | 30 757.00 | | 27 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 412.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 537.00 | 19 292.00 | | 19 537.00 |
252 Charges sociales | 5 090.00 | 5 487.00 | | 5 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 004.00 | 12 530.00 | | 13 004.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 149.00 | 135 985.00 | | 127 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 809.00 | -24 649.00 | | -18 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | 248.00 | | 458.00 |
294 Charges financières | 3 215.00 | 1 541.00 | | 3 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | 1 661.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 376.00 | -27 602.00 | | -22 376.00 |