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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 405.00 | 57 500.00 | 129 905.00 | 187 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 539.00 | 5 923.00 | 5 615.00 | 11 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 944.00 | 63 424.00 | 136 520.00 | 199 944.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
072 Créances – Autres | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
084 Disponibilités | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 094.00 | | 529 094.00 | 529 094.00 |
110 Total général Actif | 729 038.00 | 63 424.00 | 665 614.00 | 729 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 099.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 099.00 | | | 98 099.00 |