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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 551 309.00 | | 4 551 309.00 | 4 551 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 309.00 | | 8 651 309.00 | 8 651 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BZ Autres créances | 755 195.00 | | 755 195.00 | 755 195.00 |
CF Disponibilités | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 326.00 | | 843 326.00 | 843 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 635.00 | | 9 494 635.00 | 9 494 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 497.00 | | | -388 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 949.00 | | | -146 949.00 |
DL TOTAL (I) | -530 446.00 | | | -530 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 451.00 | | | 3 229 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356 763.00 | | | 5 356 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
EA Autres dettes | 828 299.00 | | | 828 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025 081.00 | | | 10 025 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 635.00 | | | 9 494 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 177.00 | | | 7 134 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 949.00 | | | -146 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 351.00 | | 3 667 958.00 | 4 983 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 651 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 651 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 351.00 | | 3 667 958.00 | 4 983 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 356 763.00 | 5 356 763.00 | | 5 356 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 587.00 | 456 587.00 | | 456 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UX Autres créances clients | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VB T. V. A. | 739 596.00 | 739 596.00 | | 739 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 451.00 | 338 547.00 | 2 859 650.00 | 3 229 451.00 |
VI Groupe et associés | 828 299.00 | 828 299.00 | | 828 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 194 000.00 | | | 4 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 653.00 | | | 390 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 290.00 | 781 290.00 | | 781 290.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 025 081.00 | 7 134 177.00 | 2 859 650.00 | 10 025 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
ST Autres comptes | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 898.00 | | | 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 965.00 | | | 44 965.00 |