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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | 557.00 | 1 821.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828.00 | 557.00 | 2 271.00 | 2 828.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601.00 | 557.00 | 7 044.00 | 7 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -48 779.00 | | | -48 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 511.00 | | | -23 511.00 |
DL TOTAL (I) | -72 289.00 | | | -72 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 511.00 | | | -23 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 623.00 | | | 13 623.00 |