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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 354 350.00 | | 22 354 350.00 | 22 354 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 441 641.00 | | 441 641.00 | 441 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 954.00 | | 736 954.00 | 736 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 091 304.00 | | 23 091 304.00 | 23 091 304.00 |
CU Autres participations | 22 354 350.00 | | 22 354 350.00 | 22 354 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 344 335.00 | | | 19 344 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 451.00 | | | 1 761 451.00 |
DL TOTAL (I) | 21 105 786.00 | | | 21 105 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 139.00 | | | 1 650 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 518.00 | | | 1 985 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 091 304.00 | | | 23 091 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 549.00 | | | 238 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 451.00 | | | 1 761 451.00 |