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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AV Immobilisations en cours | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
AX Avances et acomptes | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 269.00 | -47 972.00 | | -74 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 889.00 | -26 297.00 | | -89 889.00 |
DL TOTAL (I) | 35 840.00 | 125 730.00 | | 35 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 8 541.00 | | 23 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 315.00 | 8 600.00 | | 159 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 156.00 | 134 330.00 | | 195 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 315.00 | 8 600.00 | | 159 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |