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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 412.00 | 88.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 10 494.00 | 7 654.00 | 18 148.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 828.00 | 10 906.00 | 7 922.00 | 18 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
110 Total général Actif | 114 364.00 | 10 906.00 | 103 458.00 | 114 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 654.00 | | | 172 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245.00 | | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
242 Autres charges externes. | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
252 Charges sociales | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |