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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 785.00 | 1 482.00 | 19 303.00 | 20 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225.00 | 1 952.00 | 24 273.00 | 26 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 385.00 | 25 385.00 | 516 000.00 | 541 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 395.00 | 28 819.00 | 618 576.00 | 647 395.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CF Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 426.00 | 28 819.00 | 656 607.00 | 685 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 022.00 | | | -353 022.00 |
DL TOTAL (I) | -351 522.00 | | | -351 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 940.00 | | | 585 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 026.00 | | | 259 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 129.00 | | | 1 008 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 607.00 | | | 656 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 980.00 | | | 507 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 682.00 | | 138 682.00 | 138 682.00 |
FG Production vendue services | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 003.00 | | | 144 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 025.00 | | | 497 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 022.00 | | | -353 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 940.00 | 85 792.00 | 368 057.00 | 585 940.00 |
VI Groupe et associés | 259 026.00 | 259 026.00 | | 259 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 129.00 | 507 980.00 | 368 057.00 | 1 008 129.00 |