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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 714.00 | 6 136.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 1 980.00 | 350.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180.00 | 2 694.00 | 6 486.00 | 9 180.00 |
BT Marchandises | 439 133.00 | | 439 133.00 | 439 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 166.00 | | 707 166.00 | 707 166.00 |
BZ Autres créances | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CF Disponibilités | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 941.00 | | 1 244 941.00 | 1 244 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 120.00 | 2 694.00 | 1 251 427.00 | 1 254 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 984.00 | 62 170.00 | | 124 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 994.00 | 94 222.00 | | 76 994.00 |
DL TOTAL (I) | 267 978.00 | 222 392.00 | | 267 978.00 |
DP Provisions pour risques | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 118 705.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 332.00 | 6 462.00 | | 22 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 528.00 | 209 593.00 | | 724 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292.00 | 31 949.00 | | 17 292.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 248.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 079.00 | 366 958.00 | | 966 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 427.00 | 589 350.00 | | 1 251 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 079.00 | 366 958.00 | | 966 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330.00 | | 6 850.00 | 2 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | 6 850.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 1 030.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 030.00 | | 1 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 17 370.00 | 857.00 | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 528.00 | 724 528.00 | | 724 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 707 166.00 | 707 166.00 | | 707 166.00 |
VB T. V. A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 675.00 | 740 675.00 | | 740 675.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 079.00 | 966 079.00 | | 966 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |