| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BT Marchandises | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 698.00 | 161.00 | 25 537.00 | 25 698.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 282.00 | 161.00 | 268 121.00 | 268 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 897.00 | 161.00 | 275 736.00 | 275 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 347.00 | 18 432.00 | | 15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 36 779.00 | 21 432.00 | | 36 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 230.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | 242 106.00 | | 167 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 639.00 | 62 244.00 | | 39 639.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 7 742.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 957.00 | 312 322.00 | | 238 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 736.00 | 333 754.00 | | 275 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 957.00 | 312 322.00 | | 238 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 323.00 | 63 723.00 | 7 600.00 | 71 323.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 957.00 | 238 957.00 | | 238 957.00 |