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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 247.00 | 36 500.00 | 74 747.00 | 111 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 604.00 | 36 500.00 | 75 104.00 | 111 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 206.00 | | 87 206.00 | 87 206.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 131 536.00 | | 131 536.00 | 131 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 426.00 | | 243 426.00 | 243 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 031.00 | 36 500.00 | 318 530.00 | 355 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
DL TOTAL (I) | 186 010.00 | | | 186 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 530.00 | | | 318 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 207.00 | | 695 207.00 | 695 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 207.00 | | 695 207.00 | 695 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 142.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 419.00 | | | 699 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 025.00 | | | 553 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 883.00 | | 12 720.00 | 98 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 673.00 | | 12 573.00 | 98 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 358.00 | 21 142.00 | | 15 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 21 142.00 | | 15 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
YT Sous‐traitance | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 022.00 | | | 250 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |