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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 645.00 | 1 581.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926.00 | 645.00 | 3 281.00 | 3 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 315 997.00 | | 315 997.00 | 315 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 843.00 | | 347 843.00 | 347 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 769.00 | 645.00 | 351 124.00 | 351 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 733.00 | 82 552.00 | | 151 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 543.00 | 69 181.00 | | 54 543.00 |
DL TOTAL (I) | 217 276.00 | 162 733.00 | | 217 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 595.00 | 90 000.00 | | 72 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 48 309.00 | | 22 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | 46 669.00 | | 38 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 848.00 | 184 978.00 | | 133 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 124.00 | 347 711.00 | | 351 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 197.00 | 94 978.00 | | 91 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085.00 | | 841.00 | 3 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | 841.00 | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 507.00 | 645.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 507.00 | 645.00 | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 595.00 | 29 944.00 | 42 651.00 | 72 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 146.00 | 29 446.00 | 1 700.00 | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 848.00 | 91 197.00 | 42 651.00 | 133 848.00 |