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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 066 842.00 | | 7 066 842.00 | 7 066 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 081 519.00 | | 2 081 519.00 | 2 081 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 965.00 | 225 000.00 | 7 110 965.00 | 7 335 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 640 610.00 | | 640 610.00 | 640 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 084.00 | | 661 084.00 | 661 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 063 891.00 | 225 000.00 | 14 838 891.00 | 15 063 891.00 |
CU Autres participations | 5 242 730.00 | 225 000.00 | 5 017 730.00 | 5 242 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 048 990.00 | | | -2 048 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 321.00 | | | -690 321.00 |
DL TOTAL (I) | 14 760 687.00 | | | 14 760 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 838 891.00 | | | 14 838 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 123.00 | | | 757 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 321.00 | | | -690 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 127 196.00 | | 1 208 769.00 | 6 127 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 335 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127 196.00 | | 1 208 769.00 | 6 127 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
VI Groupe et associés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 354.00 | | | 511 354.00 |
ST Autres comptes | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 864.00 | | | 531 864.00 |