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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 4 446.00 | 2 432.00 | 6 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 645.00 | 6 213.00 | 27 432.00 | 33 645.00 |
060 Stock marchandises | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
110 Total général Actif | 73 905.00 | 6 213.00 | 67 692.00 | 73 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 412.00 | 187 127.00 | | 220 412.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 415.00 | 187 135.00 | | 220 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 392.00 | 123 704.00 | | 165 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 160.00 | 4 464.00 | | -9 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 204.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 285.00 | 23 058.00 | | 21 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 1 358.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 030.00 | 26 704.00 | | 13 030.00 |
252 Charges sociales | 2 164.00 | 5 112.00 | | 2 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | 1 809.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 110.00 | 186 414.00 | | 197 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 305.00 | 721.00 | | 23 305.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 108.00 | | 3 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 805.00 | 578.00 | | 19 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |