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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 5 250.00 | 5 710.00 | 10 960.00 |
BF Prêts | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 617.00 | 5 250.00 | 636 368.00 | 641 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
BZ Autres créances | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CF Disponibilités | 415 396.00 | | 415 396.00 | 415 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 393.00 | | 549 393.00 | 549 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 010.00 | 5 250.00 | 1 185 760.00 | 1 191 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 911.00 | | | 219 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 266 952.00 | | | 266 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 934.00 | | | 598 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
EA Autres dettes | 258 365.00 | | | 258 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 808.00 | | | 918 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 760.00 | | | 1 185 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 832.00 | | | 362 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 746.00 | | 528 746.00 | 528 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 746.00 | | 528 746.00 | 528 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 027.00 | | | 531 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 985.00 | | | 494 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 984.00 | | 1 634.00 | 639 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | 1 634.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | 2 436.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 436.00 | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 365.00 | 258 365.00 | | 258 365.00 |
UP Prêts | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 934.00 | 42 958.00 | 223 902.00 | 598 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 654.00 | 133 997.00 | 3 657.00 | 137 654.00 |
VW T.V.A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 808.00 | 362 832.00 | 223 902.00 | 918 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ST Autres comptes | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
YT Sous‐traitance | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 914.00 | | | 157 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |