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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 177.00 | 8 127.00 | 41 049.00 | 49 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 842.00 | 12 158.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 779.00 | 10 969.00 | 357 810.00 | 368 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
060 Stock marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
110 Total général Actif | 418 314.00 | 10 969.00 | 407 345.00 | 418 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 591.00 | | | 203 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394.00 | | | 394.00 |
230 Autres produits | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 490.00 | | | 214 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
242 Autres charges externes. | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
252 Charges sociales | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
294 Charges financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 779.00 | | | 368 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 779.00 | | | 368 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |