| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 025.00 | 130 822.00 | 24 203.00 | 155 025.00 |
AN Terrains | 88 793.00 | 44 467.00 | 44 326.00 | 88 793.00 |
AP Constructions | 629 931.00 | 227 494.00 | 402 436.00 | 629 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 898.00 | 767 122.00 | 1 136 776.00 | 1 903 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 234.00 | 230 328.00 | 152 906.00 | 383 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BF Prêts | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551 387.00 | 5 569 188.00 | 2 982 199.00 | 8 551 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453 349.00 | 357 052.00 | 2 096 297.00 | 2 453 349.00 |
BP En cours de production de services | 4 017 896.00 | 348 410.00 | 3 669 485.00 | 4 017 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 105 371.00 | 699 378.00 | 3 405 993.00 | 4 105 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086 499.00 | 60 240.00 | 6 026 259.00 | 6 086 499.00 |
BZ Autres créances | 2 884 392.00 | | 2 884 392.00 | 2 884 392.00 |
CF Disponibilités | 5 739 866.00 | | 5 739 866.00 | 5 739 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 513 145.00 | 1 465 080.00 | 24 048 066.00 | 25 513 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 105 147.00 | 7 034 268.00 | 27 070 880.00 | 34 105 147.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 289 214.00 | 4 168 955.00 | 1 120 259.00 | 5 289 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DH Report à nouveau | -7 273 188.00 | -4 418 730.00 | | -7 273 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433 293.00 | -2 854 458.00 | | 6 433 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 536.00 | -5 254 758.00 | | 1 178 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 859 878.00 | 670 455.00 | | 1 859 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859 878.00 | 670 455.00 | | 1 859 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452 917.00 | 5 972 449.00 | | 5 452 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 741 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130 477.00 | 6 518 827.00 | | 7 130 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763 349.00 | 4 579 379.00 | | 4 763 349.00 |
EA Autres dettes | 5 898 444.00 | 5 283 026.00 | | 5 898 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 609.00 | 450 772.00 | | 624 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 869 795.00 | 32 546 087.00 | | 23 869 795.00 |
ED (V) | 162 670.00 | 13 612.00 | | 162 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 070 879.00 | 27 975 395.00 | | 27 070 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 818 655.00 | | 26 818 655.00 | 26 818 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 818 655.00 | | 26 818 655.00 | 26 818 655.00 |
FM Production stockée | | | -2 142 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 308 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 370 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 407 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 483 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 588.00 | 590 720.00 | | 734 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 670 754.00 | 5 490.00 | | 9 670 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 668.00 | 49 707.00 | | 115 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 521 009.00 | 645 917.00 | | 10 521 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 833.00 | 1 205 515.00 | | 234 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089 584.00 | | | 2 089 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281 905.00 | 89 048.00 | | 1 281 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606 321.00 | 1 294 563.00 | | 3 606 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914 689.00 | -648 646.00 | | 6 914 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 227 142.00 | 24 134 575.00 | | 37 227 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 793 849.00 | 26 989 033.00 | | 30 793 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433 293.00 | -2 854 458.00 | | 6 433 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 619 000.00 | | 359 000.00 | 8 619 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 8 551 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 5 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 3 057 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425 000.00 | | | 5 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 000.00 | | 356 000.00 | 2 749 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | 3 000.00 | 445 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 000.00 | 925 000.00 | 11 000.00 | 4 655 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681 000.00 | 619 000.00 | | 3 681 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 000.00 | 306 000.00 | 11 000.00 | 975 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130 000.00 | 6 185 000.00 | 946 000.00 | 7 130 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328 000.00 | 1 389 000.00 | 939 000.00 | 2 328 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898 000.00 | 5 775 000.00 | 124 000.00 | 5 898 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | | 6 014 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 788 000.00 | 732 000.00 | 56 000.00 | 788 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 000.00 | 1 626 000.00 | | 1 626 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 115 000.00 | 8 937 000.00 | 178 000.00 | 9 115 000.00 |
VW T.V.A. | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 870 000.00 | 17 805 000.00 | 6 065 000.00 | 23 870 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |