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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 999 999.00 | | 19 999 999.00 | 19 999 999.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 1 912 512.00 | | 1 912 512.00 | 1 912 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 185.00 | | 1 916 185.00 | 1 916 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 184.00 | | 21 916 184.00 | 21 916 184.00 |
CU Autres participations | 19 999 999.00 | | 19 999 999.00 | 19 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003 332.00 | 10 003 332.00 | | 10 003 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 167.00 | 2 396.00 | | 68 167.00 |
DG Autres réserves | 1 295 167.00 | 45 520.00 | | 1 295 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 538.00 | 1 315 417.00 | | 2 544 538.00 |
DL TOTAL (I) | 13 911 204.00 | 11 366 666.00 | | 13 911 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 3 720.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 980.00 | 9 003 720.00 | | 8 004 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 916 184.00 | 20 370 386.00 | | 21 916 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 980.00 | 9 003 720.00 | | 1 854 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 595.00 | 1 477 159.00 | | 2 796 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 058.00 | 161 741.00 | | 252 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 538.00 | 1 315 418.00 | | 2 544 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 999 999.00 | | | 19 999 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 999 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999 999.00 | | | 19 999 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | 1 850 000.00 | 6 150 000.00 | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 980.00 | 1 854 980.00 | 6 150 000.00 | 8 004 980.00 |