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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 377.00 | 14 003.00 | 7 375.00 | 21 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 763.00 | 9 933.00 | 65 830.00 | 75 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 140.00 | 23 936.00 | 73 204.00 | 97 140.00 |
BT Marchandises | 181 988.00 | 7 130.00 | 174 858.00 | 181 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 150 503.00 | | 150 503.00 | 150 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 453.00 | 7 130.00 | 387 323.00 | 394 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 593.00 | 31 066.00 | 460 527.00 | 491 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
DL TOTAL (I) | 223 948.00 | | | 223 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 580.00 | | | 236 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 527.00 | | | 460 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 054.00 | | | 181 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 470.00 | | 71 670.00 | 25 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | | 71 670.00 | 25 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481.00 | 12 455.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 12 455.00 | | 11 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 062.00 | 9 536.00 | 39 378.00 | 65 062.00 |
VI Groupe et associés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 580.00 | 181 054.00 | 39 378.00 | 236 580.00 |