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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 831.00 | 12 862.00 | 36 969.00 | 49 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 613.00 | 70 952.00 | 115 661.00 | 186 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 845.00 | 83 813.00 | 196 032.00 | 279 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 911.00 | 49 976.00 | 551 936.00 | 601 911.00 |
BZ Autres créances | 219 208.00 | | 219 208.00 | 219 208.00 |
CF Disponibilités | 250 889.00 | | 250 889.00 | 250 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 806.00 | 49 976.00 | 1 148 830.00 | 1 198 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 651.00 | 133 789.00 | 1 344 862.00 | 1 478 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DG Autres réserves | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 737.00 | | | 368 737.00 |
DL TOTAL (I) | 429 796.00 | | | 429 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 856.00 | | | 525 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 818.00 | | | 164 818.00 |
EA Autres dettes | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 066.00 | | | 915 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 862.00 | | | 1 344 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 066.00 | | | 915 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 803.00 | | 5 224 803.00 | 5 224 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 803.00 | | 5 224 803.00 | 5 224 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 127.00 | | | 5 258 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 389.00 | | | 4 889 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 737.00 | | | 368 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 434.00 | | 174 411.00 | 105 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 534.00 | | 131 909.00 | 104 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 42 502.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 762.00 | 53 051.00 | | 30 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | 53 051.00 | | 30 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 503.00 | 37 908.00 | 10 435.00 | 22 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 503.00 | 37 908.00 | 10 435.00 | 22 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 503.00 | 37 908.00 | 10 435.00 | 22 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 908.00 | 10 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 856.00 | 525 856.00 | | 525 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
UX Autres créances clients | 546 911.00 | 546 911.00 | | 546 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 194 043.00 | 194 043.00 | | 194 043.00 |
VC Groupe et associés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 910.00 | 933 508.00 | 43 402.00 | 976 910.00 |
VW T.V.A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 066.00 | 915 066.00 | | 915 066.00 |