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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 643.00 | | 3 261 643.00 | 3 261 643.00 |
BZ Autres créances | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
CF Disponibilités | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 889.00 | | 3 395 889.00 | 3 395 889.00 |
CU Autres participations | 3 261 628.00 | | 3 261 628.00 | 3 261 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 876 460.00 | 439 906.00 | | 876 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 997.00 | 436 553.00 | | 222 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 416.00 | 1 078 420.00 | | 1 301 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 897.00 | 1 946 122.00 | | 1 479 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 652.00 | 301 507.00 | | 603 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 2 437.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 094 473.00 | 2 254 229.00 | | 2 094 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 889.00 | 3 332 649.00 | | 3 395 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 270.00 | -2 644.00 | | -8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 743.00 | 480 114.00 | | 263 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 746.00 | 43 561.00 | | 40 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 997.00 | 436 553.00 | | 222 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 311.00 | | 22 332.00 | 3 239 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 311.00 | | 22 332.00 | 3 239 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 897.00 | 480 486.00 | 999 410.00 | 1 479 897.00 |
VI Groupe et associés | 603 652.00 | 603 652.00 | | 603 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 463.00 | | | 464 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 473.00 | 1 095 062.00 | 999 410.00 | 2 094 473.00 |