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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 129.00 | 1 129.00 | 20 000.00 | 21 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 520.00 | 1 746.00 | 16 774.00 | 18 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 005.00 | 13 548.00 | 45 457.00 | 59 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 758.00 | 95 898.00 | 217 860.00 | 313 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 853.00 | 112 321.00 | 311 532.00 | 423 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BZ Autres créances | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CF Disponibilités | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 739.00 | | 163 739.00 | 163 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 592.00 | 112 321.00 | 475 271.00 | 587 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 241.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 066.00 | 239 034.00 | | 170 066.00 |
DL TOTAL (I) | 176 940.00 | 245 875.00 | | 176 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 270.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 763.00 | 99 068.00 | | 85 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 890.00 | 124 573.00 | | 134 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 330.00 | 224 262.00 | | 298 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 271.00 | 470 137.00 | | 475 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 330.00 | 224 262.00 | | 298 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862 859.00 | | 1 862 859.00 | 1 862 859.00 |
FG Production vendue services | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 299.00 | | 1 882 299.00 | 1 882 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 734.00 | |
GE Autres charges | | | 135 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 251.00 | 77 841.00 | | 59 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 334.00 | 2 005 417.00 | | 1 882 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 268.00 | 1 766 383.00 | | 1 712 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 066.00 | 239 034.00 | | 170 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 850.00 | | 58 003.00 | 365 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 281.00 | | 58 003.00 | 333 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 834.00 | 48 487.00 | | 63 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 90.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 795.00 | 48 397.00 | | 62 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 330.00 | 298 330.00 | | 298 330.00 |