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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 886.00 | 13 995.00 | 26 891.00 | 40 886.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 044.00 | 13 995.00 | 27 049.00 | 41 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
110 Total général Actif | 133 027.00 | 13 995.00 | 119 032.00 | 133 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 564.00 | | | 60 564.00 |