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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 018.00 | 165 753.00 | 344 265.00 | 510 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 492.00 | | 271 492.00 | 271 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 2 181.00 | 4 519.00 | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 244 969.00 | | 2 244 969.00 | 2 244 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 352.00 | 167 934.00 | 2 873 417.00 | 3 041 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BZ Autres créances | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
CF Disponibilités | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 694.00 | | 239 694.00 | 239 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 046.00 | 167 934.00 | 3 113 112.00 | 3 281 046.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 227.00 | 183 702.00 | | 196 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 581 832.00 | 1 522 012.00 | | 1 581 832.00 |
DH Report à nouveau | | -167 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 966.00 | -453 668.00 | | -256 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 092.00 | 1 252 045.00 | | 1 521 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 903 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 042.00 | 100 000.00 | | 500 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 115.00 | 65 181.00 | | 135 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 296.00 | 32 685.00 | | 170 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 479.00 | 73 050.00 | | 31 479.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 698.00 | | | 127 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 019.00 | 1 020 916.00 | | 1 592 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 112.00 | 2 272 961.00 | | 3 113 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 016.00 | 1 020 616.00 | | 1 592 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 924.00 | | 555 924.00 | 555 924.00 |
FG Production vendue services | 196 786.00 | | 196 786.00 | 196 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 710.00 | | 752 710.00 | 752 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 271 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 548.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 974.00 | -213 221.00 | | -88 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 591.00 | 420 400.00 | | 1 070 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 557.00 | 874 069.00 | | 1 327 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 966.00 | -453 668.00 | | -256 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 211.00 | | 2 778 882.00 | 328 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 740.00 | | 462 770.00 | 318 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | 3 233.00 | 3 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 2 312 879.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 386.00 | 103 548.00 | | 64 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 746.00 | 102 005.00 | | 63 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 1 543.00 | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 244 969.00 | | 2 244 969.00 | 2 244 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 042.00 | | 500 042.00 | 500 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 45 000.00 | 450 000.00 | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 712.00 | 158 620.00 | 2 250 092.00 | 2 408 712.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 020.00 | 1 091 978.00 | 500 042.00 | 1 592 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |