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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 590.00 | | 2 363 590.00 | 2 363 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 212 710.00 | | 212 710.00 | 212 710.00 |
CF Disponibilités | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 135.00 | | 263 135.00 | 263 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 725.00 | | 2 626 725.00 | 2 626 725.00 |
CU Autres participations | 2 363 590.00 | | 2 363 590.00 | 2 363 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 065.00 | -19 732.00 | | -10 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 558.00 | 9 668.00 | | 535 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 493.00 | 746 935.00 | | 1 282 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 28 684.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 14 616.00 | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 398 209.00 | 792 668.00 | | 398 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 231.00 | 1 747 968.00 | | 1 344 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 725.00 | 2 494 903.00 | | 2 626 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 112.00 | 96 954.00 | | 679 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 554.00 | 87 287.00 | | 143 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 558.00 | 9 668.00 | | 535 558.00 |