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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 401 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 806.00 | |
BZ Autres créances | | | 343 124.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 656 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 058 008.00 | |
CU Autres participations | | | 5 369 038.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 096.00 | 305 736.00 | | 327 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 708.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | 37 575.00 | 32 446.00 | | 37 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 665.00 | 5 399.00 | | 338 665.00 |
DL TOTAL (I) | 734 322.00 | 345 289.00 | | 734 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 217.00 | 2 423 565.00 | | 2 075 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 635.00 | 2 722 083.00 | | 2 742 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 044.00 | 56 827.00 | | 182 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 921.00 | 31 602.00 | | 45 921.00 |
EA Autres dettes | 265 115.00 | 636 260.00 | | 265 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 686.00 | 5 870 338.00 | | 5 323 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 008.00 | 6 215 627.00 | | 6 058 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 3 278.00 | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 876.00 | 272 723.00 | | 801 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 211.00 | 267 324.00 | | 463 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 665.00 | 5 399.00 | | 338 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 490.00 | | 4 237 903.00 | 5 745 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 322 577.00 | 5 660 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322 577.00 | 5 660 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745 490.00 | | 4 237 903.00 | 5 745 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 044.00 | 182 044.00 | | 182 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 869.00 | 277 869.00 | | 277 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 306.00 | 215 306.00 | | 215 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 217.00 | 429 459.00 | 1 639 767.00 | 2 075 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 742 274.00 | | 2 742 274.00 | 2 742 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 331.00 | 313 331.00 | | 313 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 935.00 | 561 435.00 | 32 500.00 | 593 935.00 |
VW T.V.A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 686.00 | 935 293.00 | 4 382 041.00 | 5 323 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |