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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 195.00 | 2 369.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 554.00 | 195.00 | 1 008 360.00 | 1 008 554.00 |
BZ Autres créances | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
CF Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 006.00 | | 203 006.00 | 203 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 854.00 | 195.00 | 1 213 660.00 | 1 213 854.00 |
CU Autres participations | 1 005 990.00 | | 1 005 990.00 | 1 005 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DG Autres réserves | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
DK Provisions réglementées | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DL TOTAL (I) | 842 855.00 | | | 842 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 804.00 | | | 370 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 660.00 | | | 1 213 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 684.00 | | | 232 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 990.00 | | 2 564.00 | 1 005 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 990.00 | | | 1 005 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 574.00 | 1 416.00 | | 15 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574.00 | 1 416.00 | | 15 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 425.00 | 92 304.00 | 98 121.00 | 190 425.00 |
VI Groupe et associés | 84 393.00 | 44 393.00 | 40 000.00 | 84 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 374.00 | 192 374.00 | | 192 374.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 804.00 | 232 684.00 | 138 121.00 | 370 804.00 |