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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352.00 | 10 042.00 | 7 310.00 | 17 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 655.00 | 12 995.00 | 24 659.00 | 37 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 975.00 | 23 037.00 | 229 938.00 | 252 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 415.00 | 23 037.00 | 257 377.00 | 280 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 293.00 | -2 348.00 | | -1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 700.00 | 1 055.00 | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 43 407.00 | 3 707.00 | | 43 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 724.00 | 77 591.00 | | 59 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 777.00 | 132 922.00 | | 121 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 5 552.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 28 622.00 | | 25 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 970.00 | 244 688.00 | | 213 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 377.00 | 248 395.00 | | 257 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 251.00 | | 256 251.00 | 256 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 251.00 | | 256 251.00 | 256 251.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 253.00 | 203 076.00 | | 256 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 552.00 | 202 021.00 | | 216 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 700.00 | 1 055.00 | | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 8 892.00 | | 14 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | 8 892.00 | | 14 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 003.00 | 2 034.00 | 7 969.00 | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 970.00 | 213 970.00 | | 213 970.00 |