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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 19 045.00 | 19 955.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 000.00 | 19 045.00 | 19 955.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 208.00 | 19 045.00 | 191 163.00 | 210 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 164.00 | 96 782.00 | | 91 164.00 |
DL TOTAL (I) | 92 264.00 | 97 882.00 | | 92 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 352.00 | 5 322.00 | | 71 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 4 551.00 | | 27 331.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 899.00 | 9 873.00 | | 98 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 163.00 | 107 755.00 | | 191 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 899.00 | 9 873.00 | | 98 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 10 960.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 30 960.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 24 460.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 650.00 | 142 598.00 | | 151 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 486.00 | 45 816.00 | | 60 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 164.00 | 96 782.00 | | 91 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 16 500.00 | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 16 500.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | 5 545.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 5 545.00 | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |