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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 950.00 | | 450 950.00 | 450 950.00 |
BZ Autres créances | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 675.00 | | 704 675.00 | 704 675.00 |
CU Autres participations | 450 950.00 | | 450 950.00 | 450 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
DH Report à nouveau | 9 260.00 | -2 556.00 | | 9 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | 11 816.00 | | 9 537.00 |
DL TOTAL (I) | 513 126.00 | 503 589.00 | | 513 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 303.00 | 39 313.00 | | 165 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 3 917.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 596.00 | 6 699.00 | | 21 596.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 549.00 | 50 050.00 | | 191 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 675.00 | 553 639.00 | | 704 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 549.00 | 50 050.00 | | 191 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 46.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 920.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 046.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463.00 | 3 229.00 | | 5 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 537.00 | 11 816.00 | | 9 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 950.00 | | | 450 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 950.00 | | | 450 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 725.00 | 253 725.00 | | 253 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 549.00 | 191 549.00 | | 191 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | 2 252.00 | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | 57.00 | | 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734.00 | | | 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 939.00 | 2 309.00 | | 2 939.00 |