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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 3 679.00 | 2 323.00 | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 246 243.00 | | 246 243.00 | 246 243.00 |
AN Terrains | 182 590.00 | 59 200.00 | 123 390.00 | 182 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 041.00 | 205 545.00 | 84 496.00 | 290 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 274.00 | 371 178.00 | 383 096.00 | 754 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 221.00 | 643 214.00 | 841 006.00 | 1 484 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
BZ Autres créances | 162 339.00 | | 162 339.00 | 162 339.00 |
CF Disponibilités | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 779.00 | | 314 779.00 | 314 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 000.00 | 643 214.00 | 1 155 786.00 | 1 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 085.00 | -46 541.00 | | -45 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161.00 | 1 456.00 | | -1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 53 754.00 | 54 915.00 | | 53 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 010.00 | 935 241.00 | | 682 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 233.00 | 2 459.00 | | 16 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 184.00 | 70 457.00 | | 76 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 542.00 | 284 006.00 | | 288 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 063.00 | 38 338.00 | | 39 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 031.00 | 1 330 501.00 | | 1 102 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 786.00 | 1 385 416.00 | | 1 155 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 625.00 | | 646 625.00 | 646 625.00 |
FG Production vendue services | 518 507.00 | | 518 507.00 | 518 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 131.00 | | 1 165 131.00 | 1 165 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 845.00 | 110 000.00 | | 155 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 812.00 | 848 544.00 | | 1 393 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 973.00 | 847 088.00 | | 1 394 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161.00 | 1 456.00 | | -1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 819.00 | | 20 202.00 | 1 464 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 484 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 226 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 244.00 | | | 252 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 502.00 | | 20 202.00 | 1 207 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 821.00 | 135 193.00 | 800.00 | 508 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | 498.00 | | 3 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 2 001.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 029.00 | 132 695.00 | 800.00 | 504 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 542.00 | 288 542.00 | | 288 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VB T. V. A. | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 797.00 | 335 009.00 | 345 788.00 | 680 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 054.00 | | | 234 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 460.00 | 228 000.00 | 1 460.00 | 229 460.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 848.00 | 680 060.00 | 345 788.00 | 1 025 848.00 |