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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 375.00 | 102 931.00 | 56 444.00 | 159 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 8 251.00 | 25 707.00 | 33 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 295.00 | 159 074.00 | 727 221.00 | 886 295.00 |
BZ Autres créances | 300 594.00 | | 300 594.00 | 300 594.00 |
CF Disponibilités | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 891.00 | | 663 891.00 | 663 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 186.00 | 159 074.00 | 1 391 112.00 | 1 550 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 666 413.00 | 47 892.00 | 618 521.00 | 666 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 959.00 | 304 959.00 | | 304 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DG Autres réserves | | 21 447.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 932.00 | | | -147 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 209.00 | -169 379.00 | | -147 209.00 |
DL TOTAL (I) | 129 928.00 | 277 137.00 | | 129 928.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 267 500.00 | 250 000.00 | | 267 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 982.00 | 7 778.00 | | 5 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 244.00 | 485 247.00 | | 485 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 099.00 | 38 731.00 | | 38 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | 46 437.00 | | 71 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 852.00 | 56 704.00 | | 53 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 517.00 | 884 897.00 | | 1 194 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 112.00 | 1 162 034.00 | | 1 391 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 732.00 | | 461 630.00 | 427 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 460.00 | | 426 953.00 | 239 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 26 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 886 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 666 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | | 22 628.00 | 11 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | 12 049.00 | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 938.00 | 84 136.00 | | 74 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 892.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 311.00 | 31 620.00 | | 71 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 4 624.00 | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 713.00 | 272 713.00 | | 272 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 244.00 | 35 994.00 | 330 000.00 | 485 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VP Divers | 300 594.00 | 300 594.00 | | 300 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 825.00 | 303 277.00 | 26 549.00 | 329 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 517.00 | 471 785.00 | 603 482.00 | 1 194 517.00 |