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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 240.00 | 6 788.00 | 32 451.00 | 39 240.00 |
040 Immobilisations financières | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 746.00 | 6 788.00 | 161 958.00 | 168 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 937.00 | | 360 937.00 | 360 937.00 |
072 Créances – Autres | 634 277.00 | | 634 277.00 | 634 277.00 |
084 Disponibilités | 320 821.00 | | 320 821.00 | 320 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 319 672.00 | | 1 319 672.00 | 1 319 672.00 |
110 Total général Actif | 1 488 418.00 | 6 788.00 | 1 481 630.00 | 1 488 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 744 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 481 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 777.00 | | | 293 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215 058.00 | | | 215 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |