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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 92 700.00 | 9 270.00 | 83 430.00 | 92 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 680.00 | 6 635.00 | 8 044.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 680.00 | 15 905.00 | 168 774.00 | 184 680.00 |
BT Marchandises | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 497.00 | 15 905.00 | 239 591.00 | 255 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | -2 206.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478.00 | 2 793.00 | | 3 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 015.00 | 210 059.00 | | 188 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 26 219.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 16 005.00 | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 760.00 | 24 128.00 | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 112.00 | 276 412.00 | | 236 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 591.00 | 279 206.00 | | 239 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 680.00 | | | 184 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 8 071.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 8 071.00 | | 7 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 818.00 | 22 357.00 | 91 880.00 | 187 818.00 |
VI Groupe et associés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 113.00 | 70 651.00 | 91 880.00 | 236 113.00 |