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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 062.00 | 2 793.00 | 21 269.00 | 24 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 124.00 | 7 145.00 | 10 978.00 | 18 124.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 507.00 | 9 939.00 | 89 568.00 | 99 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
072 Créances – Autres | 251 389.00 | | 251 389.00 | 251 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
084 Disponibilités | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 099.00 | | 414 099.00 | 414 099.00 |
110 Total général Actif | 513 607.00 | 9 939.00 | 503 668.00 | 513 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 342 474.00 | 1 221 900.00 | | 1 342 474.00 |
230 Autres produits | 1 946.00 | 651.00 | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 344 420.00 | 1 222 551.00 | | 1 344 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 927.00 | 328 364.00 | | 335 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63 703.00 | 7 350.00 | | 63 703.00 |
242 Autres charges externes. | 193 058.00 | 194 129.00 | | 193 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 300.00 | 45 936.00 | | 39 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 450 299.00 | 404 934.00 | | 450 299.00 |
252 Charges sociales | 188 602.00 | 161 340.00 | | 188 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 692.00 | 29 660.00 | | 32 692.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 967.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 304 162.00 | 1 172 681.00 | | 1 304 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 259.00 | 49 870.00 | | 40 259.00 |
280 Produits financiers | 8 281.00 | 9 529.00 | | 8 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 1 132.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 399.00 | 761.00 | | 169 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 10 958.00 | | 15 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 666.00 | 46 548.00 | | 58 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 939.00 | | | 350 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256 503.00 | | | 256 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |