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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CF Disponibilités | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
CU Autres participations | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 020.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 1 680.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 336.00 | 37 329.00 | | 67 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146.00 | 1 032.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 100 511.00 | 71 061.00 | | 100 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 808.00 | 15 607.00 | | 38 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 578.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 413.00 | 19 981.00 | | 39 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 925.00 | 91 042.00 | | 139 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 413.00 | 19 981.00 | | 39 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 230.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 230.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -230.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663.00 | 2 670.00 | | 2 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 336.00 | 37 329.00 | | 67 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 146.00 | | 1 001.00 | 66 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 146.00 | | 1 001.00 | 66 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032.00 | 114.00 | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 114.00 | | 1 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |