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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 214.00 | 100 480.00 | 83 734.00 | 184 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 670.00 | 1 181.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 055.00 | 101 150.00 | 807 904.00 | 909 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 512 317.00 | | 512 317.00 | 512 317.00 |
CF Disponibilités | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 234.00 | | 715 234.00 | 715 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 289.00 | 101 150.00 | 1 523 139.00 | 1 624 289.00 |
CU Autres participations | 722 990.00 | | 722 990.00 | 722 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 809.00 | 13 296.00 | | -9 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 651.00 | -23 105.00 | | 172 651.00 |
DL TOTAL (I) | 163 592.00 | -9 059.00 | | 163 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 502.00 | 619 047.00 | | 531 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 430.00 | 114 940.00 | | 537 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 27 588.00 | | 19 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 754.00 | 9 411.00 | | 145 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 235.00 | 184 214.00 | | 118 235.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 15 250.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 547.00 | 970 450.00 | | 1 359 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 139.00 | 961 391.00 | | 1 523 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 744.00 | 439 706.00 | | 917 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 59.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 430.00 | | | 537 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 9 411.00 | | 24 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 603.00 | 54 011.00 | | 300 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 952.00 | 77 116.00 | | 127 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 651.00 | -23 105.00 | | 172 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 787.00 | 17 364.00 | | 83 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 734.00 | 16 747.00 | | 83 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 617.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VC Groupe et associés | 422 317.00 | 422 317.00 | | 422 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 319.00 | 89 516.00 | 369 866.00 | 531 319.00 |
VI Groupe et associés | 537 430.00 | 537 430.00 | | 537 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 317.00 | 668 317.00 | | 668 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 547.00 | 917 744.00 | 369 866.00 | 1 359 547.00 |