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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 363.00 | 2 424.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787.00 | 363.00 | 2 424.00 | 2 787.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 603.00 | 363.00 | 37 240.00 | 37 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 155.00 | | | -34 155.00 |
DL TOTAL (I) | -33 955.00 | | | -33 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | 20 500.00 | 22 167.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 48 610.00 | 53 610.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667.00 | 69 110.00 | 75 776.00 | 6 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 155.00 | | | -34 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 727.00 | | | 39 727.00 |