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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 771.00 | 1 288.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 1 652.00 | 3 443.00 | 5 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 501.00 | 2 423.00 | 9 077.00 | 11 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 262.00 | 2 423.00 | 100 838.00 | 103 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 379.00 | | | -55 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 640.00 | 201 663.00 | 238 303.00 | 36 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 640.00 | 201 663.00 | 238 303.00 | 36 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990.00 | | 1 510.00 | 9 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | | 1 352.00 | 5 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | 157.00 | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 1 638.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 1 638.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 134.00 | 78 788.00 | 4 345.00 | 83 134.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 580.00 | 96 104.00 | | 97 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
ST Autres comptes | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
YT Sous‐traitance | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |