| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 481.00 | 6 047.00 | 434.00 | 6 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 895.00 | 35 537.00 | 80 358.00 | 115 895.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 571.00 | 41 584.00 | 80 987.00 | 122 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
084 Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
110 Total général Actif | 157 102.00 | 41 584.00 | 115 517.00 | 157 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 311.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |