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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 058.00 | 9 832.00 | 16 226.00 | 26 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 758.00 | 9 832.00 | 69 926.00 | 79 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
110 Total général Actif | 88 047.00 | 9 832.00 | 78 215.00 | 88 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 391.00 | 1 051.00 | | 1 391.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 681.00 | 105 120.00 | | 94 681.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 074.00 | 106 174.00 | | 96 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094.00 | 1 584.00 | | 1 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | -556.00 | | 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 161.00 | 29 315.00 | | 25 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -229.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 38 487.00 | 36 050.00 | | 38 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 869.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 801.00 | 21 642.00 | | 11 801.00 |
252 Charges sociales | 8 584.00 | 4 450.00 | | 8 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 361.00 | 97 068.00 | | 90 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 713.00 | 9 106.00 | | 5 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 219.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 228.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 284.00 | 7 659.00 | | 4 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |