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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 515.00 | 784.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 493.00 | 3 506.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 390.00 | 4 008.00 | 39 381.00 | 43 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
060 Stock marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
110 Total général Actif | 52 847.00 | 4 008.00 | 48 838.00 | 52 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478.00 | | | 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480.00 | | | 3 480.00 |