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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 310.00 | | 196 310.00 | 196 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 959.00 | 3 474.00 | 37 486.00 | 40 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 269.00 | 3 474.00 | 233 796.00 | 237 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
072 Créances – Autres | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
084 Disponibilités | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
110 Total général Actif | 321 456.00 | 3 474.00 | 317 983.00 | 321 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | | | 405.00 |
222 Production stockée | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 428.00 | | | 428.00 |
230 Autres produits | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 331.00 | | | 210 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
242 Autres charges externes. | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111.00 | | | -111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 383.00 | | | 212 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 770.00 | | | -2 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 269.00 | | | 237 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 269.00 | | | 237 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 387.00 | | | 13 387.00 |