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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 320.00 | 433.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 182.00 | 96 278.00 | 40 904.00 | 137 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 935.00 | 96 598.00 | 41 337.00 | 137 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 060.00 | 15 012.00 | 274 048.00 | 289 060.00 |
BZ Autres créances | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
CF Disponibilités | 210 659.00 | | 210 659.00 | 210 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 005.00 | 15 012.00 | 693 993.00 | 709 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 940.00 | 111 611.00 | 735 330.00 | 846 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 657.00 | -2 844.00 | | -53 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 691.00 | -50 813.00 | | -579 691.00 |
DL TOTAL (I) | -33 348.00 | 546 343.00 | | -33 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 825.00 | 79 938.00 | | 152 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 709.00 | 39 872.00 | | 72 709.00 |
EA Autres dettes | 32 387.00 | 17 790.00 | | 32 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 070.00 | 93 525.00 | | 210 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 678.00 | 231 124.00 | | 768 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 330.00 | 777 467.00 | | 735 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 513.00 | | 5 283.00 | 172 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 861.00 | 137 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 861.00 | 137 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 761.00 | | 5 283.00 | 171 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 333.00 | 16 127.00 | 39 861.00 | 120 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 251.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 264.00 | 15 876.00 | 39 861.00 | 120 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 198.00 | 9 814.00 | | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | 9 814.00 | | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | 9 814.00 | | 5 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
UX Autres créances clients | 272 772.00 | 272 772.00 | | 272 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 436.00 | 451 436.00 | | 451 436.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 991.00 | 767 991.00 | | 767 991.00 |